桐城師範高等專科學校2019年度部門決算
2020年9月
目 錄
第一部分桐城師範高等專科學校概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分桐城師範高等專科學校2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分桐城師範高等專科學校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：桐城師範高等專科學校2019年度部門決算公開表
桐城師範高等專科學校2019年度部門決算情況
第一部分 桐城師範高等專科學校概況
一、部門職責
桐城師範高等專科學校源起1904年創辦的“桐城中學堂師範班”，後於1944年成立桐城簡易師範學校，1951年更名為“桐城縣初級師範學校”，1957年定名為“安徽省桐城師範學校”。自2000年秋開始，學校與高校開展合作辦學，招收高中畢業生開展三年製大專教育，2002年秋招收初中畢業生開展五年製大專教育，培養專科學曆的小學教師、學前教育師資。2010年3月由教育部和安徽省人民政府批準成立為“桐城師範高等專科學校”，目前是皖西南地區唯一一所培養小學教育、學前教育師資的公辦高等專科學校。隸屬安慶市政府，屬財政全額撥款的副廳級事業單位。
學校全麵貫徹黨的教育方針，遵循高等教育發展規律，堅持以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，以提高質量為核心的辦學方針，秉持“質量立校，人才強校，文化興校，特色鑄校”的辦學理念，實施“規範辦學，轉型發展，內涵建設，特色培育”的發展戰略，把我校建設成為校園文化和諧、人才質量過硬、地方特色鮮明、社會聲譽良好的“師範性、應用型”的高等專科學校。
二、機構設置
從決算單位構成看，桐城師範高等專科學校2019年度部門決算包括：校本級決算，無下屬單位決算，與預算比較，增加0戶。
納入桐城師範高等專科學校2019年度部門決算編製範圍的單位共1個，詳細情況見下表：
序號 | 單位名稱 |
1 | 桐城師範高等專科學校本級 |
第二部分 桐城師範高等專科學校2019年度部門決算表
桐城師範高等專科學校2019年度部門決算報表由以下表格構成，具體表格內容見附件。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 桐城師範高等專科學校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計6,440.38萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結餘）、支出總計6,440.38萬元（含結餘分配和年末結轉結餘）。與2018年相比，收、支總計各增加1,474.99萬元，增長29.7%，主要原因：一是人員工資、績效考核等基本支出增加；二是我校新校區建設支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計6,440.38萬元，其中：財政撥款收入4,922.55萬元，占76.4%；事業收入1,269.24萬元，占19.7%；經營收入0萬元，占0%；其他收入248.59萬元，占3.9%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計6,440.38萬元，其中：基本支出4,795.38萬元，占74.5%；項目支出1,645萬元，占25.5%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計4,922.55萬元（含年初財政撥款結轉結餘），支出總計4,922.55萬元（含年末財政撥款結轉和結餘）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1,104.47萬元，增長28.9%，主要原因：一是人員工資、績效考核等基本支出增加；二是我校新校區建設項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入4,922.55萬元，占本年收入的76.4%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加1,104.47萬元，增長28.9%。主要原因一是人員工資、績效考核等財政撥款增加；二是我校新校區建設項目財政撥款增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出4,922.55萬元，占本年支出的76.4%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,104.47萬元，增長28.9%。主要原因一是人員工資、績效考核等基本支出增加；二是我校新校區建設支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出4,922.55萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出0.06萬元，占0.0%;教育（類）支出4,483.7萬元，占91.1%；社會保障和就業（類）支出278.78萬元，占5.7%；衛生健康（類）支出90.44萬元，占1.8%；住房保障（類）支出69.57萬元，占1.4%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,711.87萬元，支出決算為4,922.55萬元，完成年初預算的181.5%。決算數大於預算數的主要原因:一是財政撥入職業教育質量提升計劃專項資金和職院教師素質提高計劃專項資金；二是市財政追撥人員經費及助學金等專項經費。其中:基本支出3,426.46萬元，占69.6%；項目支出1,496.09萬元，占30.4%。具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政追加招商資金安排2019年度招商工作經費。
2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。
年初預算為1,214.08萬元，支出決算為1,214.08萬元，完成年初預算的100%。預算數和決算數持平。
3.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。
年初預算為1,059.5萬元，支出決算為3,262.75萬元，完成年初預算的308.0%，決算數大於預算數的主要原因一是財政撥入職業教育質量提升計劃專項資金；二是市財政追撥人員經費及助學金等專項經費。
4.教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.87萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政追加權責發生製資金安排教師素質提高專項。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為37.6萬元，決算數大於預算數的主要原因是財政追加原提高退休費比例補貼。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為278.28萬元，支出決算為241.18萬元，完成年初預算的86.7%，決算數小於預算數的主要原因是年中機關事業單位基本養老保險單位繳費比例由20%降至16%。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為90.44萬元，支出決算為90.44萬元，完成年初預算的100%。預算數和決算數持平。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為69.57萬元，支出決算為69.57萬元，完成年初預算的100%。預算數和決算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3,426.46萬元，其中：人員經費3,195.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、助學金；公用經費231.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
桐城師範高等專科學校2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
桐城師範高等專科學校為事業單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，2019年度機關運行經費為0。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，桐城師範高等專科學校政府采購支出總額12.27萬元，其中：政府采購貨物支出12.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額12.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.27萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，桐城師範高等專科學校共有車輛3輛，其中：主要領導幹部用車3輛；單價50萬元以上的通用設備1台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
（四）關於2019年度預算績效情況說明。
預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共4個項目，涉及資金189.22萬元，占項目預算總額的17.9%。項目評價結果顯示，項目立項規範，依據充分合理，績效目標明確，預算執行控製有力，資金使用規範，部分項目完成了目標任務，部分項目因新校區未交接影響施工進度，導致資金不能按時撥付。
本部門2019年度未開展重點績效評價。
本部門組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，我校嚴格遵守各項規章製度，強化財務管理，不斷建立健全內部管理製度，按照預算合理規範地使用資金，較好地完成了年度工作目標，使得部門整體支出管理水平得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結餘：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
八、結餘分配：指事業單位按照會計製度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結餘中提取的職工福利基金、事業基金等。
九、年末結轉和結餘：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以後年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結餘資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件：桐城師範高等專科學校2019年度部門決算公開表
